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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 276.00 | 86 216.00 | 34 059.00 | 120 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 995.00 | 125 848.00 | 118 147.00 | 243 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 634.00 | 216 792.00 | 188 842.00 | 405 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 557.00 | 37 723.00 | 185 833.00 | 223 557.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 553.00 | 37 723.00 | 284 830.00 | 322 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 187.00 | 254 515.00 | 473 672.00 | 728 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 975.00 | 7 500.00 | | 12 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 754.00 | 14 837.00 | | 20 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 5 918.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 61 261.00 | 29 016.00 | | 61 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 242.00 | 106 670.00 | | 125 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 238.00 | 105 592.00 | | 74 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 103 089.00 | | 69 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 123.00 | 76 908.00 | | 93 123.00 |
EA Autres dettes | 45 955.00 | 45 099.00 | | 45 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 619.00 | 6 753.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 411.00 | 444 111.00 | | 412 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 672.00 | 473 128.00 | | 473 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 921.00 | 418 631.00 | | 315 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 696.00 | | 108 219.00 | 301 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 405 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 281.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 051.00 | | 108 219.00 | 256 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 972.00 | 103 102.00 | 4 281.00 | 117 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 281.00 | 4 281.00 | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 244.00 | 98 820.00 | | 113 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 223 557.00 | 223 557.00 | | 223 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 242.00 | 28 752.00 | 96 490.00 | 125 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VP Divers | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 763.00 | 240 306.00 | 457.00 | 240 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 411.00 | 315 921.00 | 96 490.00 | 412 411.00 |