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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 357.00 | 34 050.00 | 10 307.00 | 44 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 243.00 | 40 276.00 | 13 967.00 | 54 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 132.00 | 40 276.00 | 34 857.00 | 75 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688.00 | 1 799.00 | | -3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697.00 | 10 183.00 | | 4 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 459.00 | 720.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 14 839.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 637.00 | 5 086.00 | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 160.00 | 20 645.00 | | 30 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 857.00 | 30 829.00 | | 34 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -30.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 322.00 | 166 150.00 | | 108 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 010.00 | 164 351.00 | | 112 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688.00 | 1 799.00 | | -3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 576.00 | | 11 667.00 | 42 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | | 11 667.00 | 38 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 914.00 | 1 362.00 | | 38 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 914.00 | 1 362.00 | | 38 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |