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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 000.00 | 230 000.00 | 48 000.00 | 277 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 319 000.00 | 5 324 000.00 | 11 995 000.00 | 17 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 000.00 | 1 344 000.00 | 75 000.00 | 1 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786 000.00 | 9 119 000.00 | 666 000.00 | 9 786 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 009 000.00 | 16 017 000.00 | 14 992 000.00 | 31 009 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358 000.00 | 483 000.00 | 2 875 000.00 | 3 358 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755 000.00 | 164 000.00 | 5 591 000.00 | 5 755 000.00 |
BZ Autres créances | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 554 000.00 | 646 000.00 | 15 907 000.00 | 16 554 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 562 000.00 | 16 663 000.00 | 30 899 000.00 | 47 562 000.00 |
CU Autres participations | 1 948 000.00 | | 1 948 000.00 | 1 948 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 568 000.00 | 5 694 000.00 | | 3 568 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 000.00 | -2 127 000.00 | | 221 000.00 |
DK Provisions réglementées | 52 000.00 | 34 000.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 000.00 | 4 603 000.00 | | 4 841 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 000.00 | 62 000.00 | | 583 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 000.00 | 62 000.00 | | 583 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 000.00 | 12 484 000.00 | | 12 488 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 234 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 879 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680 000.00 | 2 598 000.00 | | 3 680 000.00 |
EA Autres dettes | | 405 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 453 000.00 | 23 494 000.00 | | 24 453 000.00 |
ED (V) | 1 022 000.00 | 50 000.00 | | 1 022 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 899 000.00 | 28 209 000.00 | | 30 899 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 814 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 814 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 037 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 420 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 61 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 000.00 | 61 000.00 | | 263 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 63 000.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 17 000.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 000.00 | 80 000.00 | | 649 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 000.00 | -19 000.00 | | -386 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 300 000.00 | 8 057 000.00 | | 21 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 079 000.00 | 10 184 000.00 | | 21 079 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 000.00 | -2 127 000.00 | | 221 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 088 000.00 | | 54 000.00 | 31 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 31 009 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 17 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 11 204 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 604 000.00 | | 2 000.00 | 17 604 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 000.00 | | 33 000.00 | 11 274 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 000.00 | | 18 000.00 | 2 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155 000.00 | 642 000.00 | 104 000.00 | 10 155 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 33 000.00 | 6 000.00 | 203 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951 000.00 | 609 000.00 | 98 000.00 | 9 951 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 324 000.00 | | | 5 324 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 000.00 | 17 000.00 | | 34 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 583 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 000.00 | | 20 000.00 | 502 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 000.00 | | 55 000.00 | 218 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045 000.00 | | 74 000.00 | 6 045 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142 000.00 | 600 000.00 | 137 000.00 | 6 142 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | 62 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 000.00 | 2 536 000.00 | 80 000.00 | 2 879 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 000.00 | 1 214 000.00 | 52 000.00 | 1 436 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 000.00 | 4 000.00 | 231 000.00 | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 564 000.00 | 5 564 000.00 | | 5 564 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VB T. V. A. | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 483 000.00 | 1 032 000.00 | 3 626 000.00 | 12 483 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 000.00 | 25 000.00 | 577 000.00 | 2 509 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 000.00 | 139 000.00 | 12 000.00 | 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888 000.00 | 8 888 000.00 | | 8 888 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813 000.00 | 16 582 000.00 | 231 000.00 | 16 813 000.00 |
VW T.V.A. | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 475 000.00 | 9 196 000.00 | 4 347 000.00 | 25 475 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 109.00 | | 74.00 |