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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330.00 | 5 789.00 | 1 541.00 | 7 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 452.00 | 5 789.00 | 19 663.00 | 25 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BZ Autres créances | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CF Disponibilités | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 395.00 | | 365 395.00 | 365 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 847.00 | 5 789.00 | 385 058.00 | 390 847.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 304.00 | 184 601.00 | | 75 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 625.00 | -297.00 | | 52 625.00 |
DL TOTAL (I) | 160 929.00 | 217 304.00 | | 160 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 487.00 | 100 278.00 | | 87 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 11 705.00 | | 52 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 459.00 | 147 806.00 | | 83 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 129.00 | 259 790.00 | | 224 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 058.00 | 477 094.00 | | 385 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 574.00 | | 375 574.00 | 375 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 574.00 | | 375 574.00 | 375 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 65 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 2 507.00 | | 18 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 647.00 | 394 177.00 | | 396 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 022.00 | 394 474.00 | | 344 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 625.00 | -297.00 | | 52 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 737.00 | | 1 715.00 | 23 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | | 1 523.00 | 5 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | 192.00 | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 855.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 855.00 | | 4 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 805.00 | 67 071.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 058.00 | 154 674.00 | 3 384.00 | 158 058.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 129.00 | 157 057.00 | 67 071.00 | 224 129.00 |