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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 638.00 | 70 026.00 | 4 612.00 | 74 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 164.00 | 91 407.00 | 2 757.00 | 94 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 139.00 | 163 325.00 | 124 814.00 | 288 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 265.00 | 163 325.00 | 224 940.00 | 388 265.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 134 041.00 | 101 068.00 | | 134 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 618.00 | 42 973.00 | | -7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 164 923.00 | 182 541.00 | | 164 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 4 860.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 267.00 | 2 653.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 34 749.00 | | 28 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 765.00 | 32 555.00 | | 21 765.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 017.00 | 78 581.00 | | 60 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 940.00 | 261 122.00 | | 224 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 017.00 | 78 581.00 | | 60 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 701.00 | | 190 701.00 | 190 701.00 |
FG Production vendue services | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 227.00 | | 325 227.00 | 325 227.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 229.00 | 377 683.00 | | 325 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 847.00 | 334 710.00 | | 332 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 618.00 | 42 973.00 | | -7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 645.00 | | 3 494.00 | 284 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 408.00 | | 3 394.00 | 165 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | 100.00 | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 203.00 | 3 122.00 | | 160 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | 3 122.00 | | 158 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 439.00 | 48 617.00 | 5 822.00 | 54 439.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |