| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 699 691.00 | 14 395.00 | 80 685 296.00 | 80 699 691.00 |
CF Disponibilités | 1 744 618.00 | | 1 744 618.00 | 1 744 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 451 745.00 | 14 395.00 | 82 437 351.00 | 82 451 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 453 845.00 | 16 495.00 | 82 437 351.00 | 82 453 845.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 134 000.00 | 28 134 000.00 | | 28 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833 980.00 | 2 833 980.00 | | 2 833 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535 718.00 | 535 718.00 | | 535 718.00 |
DH Report à nouveau | 49 284 340.00 | 51 740 638.00 | | 49 284 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 123.00 | 343 702.00 | | 734 123.00 |
DL TOTAL (I) | 81 522 165.00 | 83 588 042.00 | | 81 522 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 089.00 | 1 769.00 | | 764 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 18 158.00 | | 47 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 870.00 | 3 298.00 | | 103 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 186.00 | 23 225.00 | | 915 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 437 351.00 | 83 611 267.00 | | 82 437 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 270.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 270.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | 270.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 471.00 | 190 012.00 | | 292 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 015.00 | 1 241 322.00 | | 1 412 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 892.00 | 897 619.00 | | 677 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 123.00 | 343 702.00 | | 734 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 704.00 | 14 395.00 | 99 704.00 | 99 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 704.00 | 14 395.00 | 99 704.00 | 99 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 704.00 | 14 395.00 | 99 704.00 | 99 704.00 |
UG ‐ Financières | | 14 395.00 | 99 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 764 089.00 | 764 089.00 | | 764 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 186.00 | 915 186.00 | | 915 186.00 |