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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 163.00 | 168 893.00 | 6 270.00 | 175 163.00 |
040 Immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 453.00 | 168 893.00 | 29 560.00 | 198 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
072 Créances – Autres | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
084 Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
110 Total général Actif | 276 366.00 | 168 893.00 | 107 474.00 | 276 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 320.00 | 523 507.00 | | 371 320.00 |
224 Production immobilisée | 3 037.00 | 4 019.00 | | 3 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 106.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 359.00 | 527 632.00 | | 377 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 710.00 | 120 492.00 | | 92 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 031.00 | 596.00 | | -3 031.00 |
242 Autres charges externes. | 102 822.00 | 92 916.00 | | 102 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 5 228.00 | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 045.00 | 176 835.00 | | 124 045.00 |
252 Charges sociales | 39 632.00 | 58 977.00 | | 39 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 9 385.00 | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 2 338.00 | 287.00 | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 063.00 | 464 715.00 | | 369 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 296.00 | 62 917.00 | | 8 296.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 252.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 1 891.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 11 786.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 607.00 | 48 991.00 | | 8 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 903.00 | | | 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |