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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 412 915.00 | 185 976.00 | 226 938.00 | 412 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 173.00 | 136 058.00 | 28 114.00 | 164 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 626.00 | 301 979.00 | 83 647.00 | 385 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 769.00 | 624 013.00 | 429 755.00 | 1 053 769.00 |
BT Marchandises | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 035.00 | 624 013.00 | 926 021.00 | 1 550 035.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | | | -13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 321.00 | | | 206 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 463.00 | | | 755 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 021.00 | | | 926 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 657.00 | | | 586 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 780.00 | | 673 780.00 | 673 780.00 |
FD Production vendue biens | -45 847.00 | | -45 847.00 | -45 847.00 |
FG Production vendue services | 309 347.00 | | 309 347.00 | 309 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 281.00 | | 937 281.00 | 937 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 252.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 898.00 | | | 976 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 903.00 | | | 989 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 005.00 | | | -13 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 545.00 | | 44 729.00 | 1 049 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 505.00 | 1 053 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 505.00 | 962 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 489.00 | | 44 729.00 | 958 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
VI Groupe et associés | 335 451.00 | 335 451.00 | | 335 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 238.00 | 119 238.00 | 69 000.00 | 188 238.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 396.00 | 754 396.00 | | 754 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 608.00 | | | 202 608.00 |