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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 682.00 | 559 114.00 | 40 569.00 | 599 682.00 |
040 Immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 190.00 | 561 114.00 | 148 077.00 | 709 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
060 Stock marchandises | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 912.00 | 7 455.00 | 68 457.00 | 75 912.00 |
072 Créances – Autres | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
084 Disponibilités | 800 219.00 | | 800 219.00 | 800 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 013 419.00 | 7 455.00 | 1 005 964.00 | 1 013 419.00 |
110 Total général Actif | 1 722 609.00 | 568 569.00 | 1 154 040.00 | 1 722 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 010 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 405.00 | | | 681 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |