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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 341.00 | 447.00 | 22 894.00 | 23 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 18 038.00 | 26 470.00 | 44 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 760.00 | 18 485.00 | 56 275.00 | 74 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 751.00 | 40 125.00 | 54 625.00 | 94 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 464.00 | 170 213.00 | 600 251.00 | 770 464.00 |
BZ Autres créances | 249 826.00 | | 249 826.00 | 249 826.00 |
CF Disponibilités | 1 019 042.00 | | 1 019 042.00 | 1 019 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 565.00 | 210 338.00 | 1 952 227.00 | 2 162 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 325.00 | 228 823.00 | 2 008 502.00 | 2 237 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 007.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 831.00 | | |
DH Report à nouveau | -741 228.00 | -1 474 206.00 | | -741 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 047.00 | -13 860.00 | | -163 047.00 |
DL TOTAL (I) | -684 275.00 | -1 251 229.00 | | -684 275.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | 20 000.00 | | 42 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 600.00 | 20 000.00 | | 42 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 504.00 | 542 370.00 | | 202 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 876.00 | 730 000.00 | | 726 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 509.00 | 1 031 682.00 | | 1 510 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 496.00 | 80 404.00 | | 183 496.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 29 026.00 | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 810.00 | 10 945.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 177.00 | 2 424 422.00 | | 2 650 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 502.00 | 1 193 194.00 | | 2 008 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 644.00 | 1 612 138.00 | | 2 608 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 420 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 886.00 | | 43 954.00 | 31 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 74 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 67 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | | 41 684.00 | 26 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 2 270.00 | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169.00 | 8 335.00 | 19.00 | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 169.00 | 8 335.00 | 19.00 | 10 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 22 600.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 294.00 | 6 831.00 | | 33 294.00 |
6T Sur comptes clients | 174 930.00 | 127.00 | 4 844.00 | 174 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 224.00 | 6 958.00 | 4 844.00 | 208 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 224.00 | 29 558.00 | 4 844.00 | 228 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 4 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 509.00 | 1 510 509.00 | | 1 510 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 566 231.00 | 566 231.00 | | 566 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
VB T. V. A. | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
VC Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 285.00 | 40 752.00 | 41 533.00 | 82 285.00 |
VI Groupe et associés | 726 876.00 | 726 876.00 | | 726 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VP Divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 091.00 | 1 055 091.00 | | 1 055 091.00 |
VW T.V.A. | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 177.00 | 2 608 644.00 | 41 533.00 | 2 650 177.00 |