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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 4 048.00 | 2 699.00 | 1 349.00 | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 141.00 | 184 406.00 | 30 735.00 | 215 141.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 167.00 | 189 541.00 | 36 626.00 | 226 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 620.00 | 2 800.00 | 129 820.00 | 132 620.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 260.00 | 2 800.00 | 386 460.00 | 389 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 427.00 | 192 341.00 | 423 086.00 | 615 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 243 585.00 | 205 350.00 | | 243 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | 93 235.00 | | 58 209.00 |
DL TOTAL (I) | 310 264.00 | 307 055.00 | | 310 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 60 212.00 | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 58 804.00 | | 25 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 905.00 | 66 426.00 | | 70 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 823.00 | 185 442.00 | | 112 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 087.00 | 492 496.00 | | 423 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 823.00 | 185 442.00 | | 112 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 162.00 | | 11 606.00 | 223 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437.00 | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 226 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 220 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 848.00 | | 11 606.00 | 214 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 415.00 | 21 290.00 | 6 164.00 | 174 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 081.00 | 21 290.00 | 6 164.00 | 173 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |