| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 4 449.00 | 1 442.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 499.00 | 13 049.00 | 17 450.00 | 30 499.00 |
BT Marchandises | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 297.00 | 13 049.00 | 116 248.00 | 129 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DG Autres réserves | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DH Report à nouveau | -30 474.00 | | | -30 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 192.00 | | 299 192.00 | 299 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 192.00 | | 299 192.00 | 299 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | | | 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130.00 | 919.00 | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | 919.00 | | 12 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 435.00 | 8 673.00 | 762.00 | 9 435.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |