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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 14 923.00 | 419.00 | 15 343.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 179 962.00 | 132 291.00 | 47 671.00 | 179 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 468.00 | 57 591.00 | 6 876.00 | 64 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 312.00 | 198 274.00 | 117 038.00 | 315 312.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 075.00 | 403 080.00 | 215 996.00 | 619 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 356.00 | | 195 356.00 | 195 356.00 |
BN En cours de production de biens | 533 541.00 | | 533 541.00 | 533 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 708.00 | 39 301.00 | 176 407.00 | 215 708.00 |
BZ Autres créances | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CF Disponibilités | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 350.00 | 39 301.00 | 1 209 048.00 | 1 248 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 425.00 | 442 381.00 | 1 425 044.00 | 1 867 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 155 758.00 | 115 440.00 | | 155 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 40 318.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 227 631.00 | 196 458.00 | | 227 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 082.00 | 293 775.00 | | 231 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 729.00 | 65 325.00 | | 44 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 740.00 | 739 077.00 | | 702 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 224.00 | 175 387.00 | | 129 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 594.00 | 126 359.00 | | 89 594.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 413.00 | 1 399 968.00 | | 1 197 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 044.00 | 1 596 426.00 | | 1 425 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 886.00 | 430 379.00 | | 327 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 685.00 | | 37 391.00 | 581 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 411.00 | | 422.00 | 45 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 773.00 | | 36 969.00 | 522 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 838.00 | 31 242.00 | | 371 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 230.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 145.00 | 31 012.00 | | 357 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VB T. V. A. | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 513.00 | 63 725.00 | 166 787.00 | 230 513.00 |
VI Groupe et associés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 395.00 | 445 395.00 | | 445 395.00 |
VW T.V.A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 673.00 | 327 886.00 | 166 787.00 | 494 673.00 |