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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 307.00 | | 167 307.00 | 167 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
CU Autres participations | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 566.00 | 43 532.00 | | 46 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | 3 033.00 | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 53 321.00 | 54 950.00 | | 53 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 307.00 | 168 937.00 | | 167 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403.00 | 5 244.00 | | 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032.00 | 2 211.00 | | 2 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629.00 | 3 033.00 | | -1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 491.00 | | 593.00 | 163 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 491.00 | | 593.00 | 163 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
UP Prêts | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |