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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 566.00 | 353.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | 25 343.00 | 3 895.00 | 29 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 772.00 | 33 438.00 | 8 335.00 | 41 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 895.00 | 33 438.00 | 86 457.00 | 119 895.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 657.00 | 51 418.00 | | 58 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 155.00 | 7 239.00 | | -30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 36 886.00 | 67 041.00 | | 36 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 476.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 21 261.00 | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 754.00 | 32 028.00 | | 21 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 571.00 | 70 449.00 | | 49 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 457.00 | 137 490.00 | | 86 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 241.00 | 269 946.00 | | 198 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 396.00 | 262 707.00 | | 228 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 155.00 | 7 239.00 | | -30 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 540.00 | | 1 233.00 | 40 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 224.00 | | 933.00 | 34 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | 300.00 | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 4 341.00 | | 29 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | 4 341.00 | | 26 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 697.00 | 20 110.00 | 2 587.00 | 22 697.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |