| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 738 585.00 | | 2 738 585.00 | 2 738 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 461.00 | 62 794.00 | 667.00 | 63 461.00 |
AP Constructions | 1 203 393.00 | 1 094 472.00 | 108 921.00 | 1 203 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 938.00 | 408 725.00 | 103 213.00 | 511 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 285.00 | 1 565 992.00 | 3 003 293.00 | 4 569 285.00 |
BP En cours de production de services | 517 799.00 | | 517 799.00 | 517 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 918.00 | 187 122.00 | 3 584 796.00 | 3 771 918.00 |
BZ Autres créances | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
CF Disponibilités | 1 986 727.00 | | 1 986 727.00 | 1 986 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 153.00 | 187 122.00 | 6 488 032.00 | 6 675 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 438.00 | 1 753 113.00 | 9 491 325.00 | 11 244 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
CU Autres participations | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 167.00 | 177 010.00 | | 202 167.00 |
DG Autres réserves | 421 082.00 | 358 910.00 | | 421 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 809.00 | 503 129.00 | | 588 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 059.00 | 4 539 049.00 | | 4 712 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 574.00 | 1 388 914.00 | | 996 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 782.00 | 226 597.00 | | 277 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 733.00 | 595 224.00 | | 760 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 447.00 | 1 422 547.00 | | 1 428 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 905.00 | | |
EA Autres dettes | 174 239.00 | 268 450.00 | | 174 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141 491.00 | 855 303.00 | | 1 141 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 266.00 | 4 758 940.00 | | 4 779 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 325.00 | 9 297 990.00 | | 9 491 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 487.00 | 3 440 518.00 | | 4 005 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 545.00 | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 555 776.00 | 108 079.00 | 6 663 855.00 | 6 555 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 776.00 | 108 079.00 | 6 663 855.00 | 6 555 776.00 |
FM Production stockée | | | -110 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 584.00 | |
GE Autres charges | | | 84 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 455.00 | 13 908.00 | | 41 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 1 517.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 1 517.00 | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 107.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 38 000.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 073.00 | 38 107.00 | | 10 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | -36 590.00 | | -5 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 915.00 | 153 225.00 | | 184 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 548.00 | 6 209 379.00 | | 6 793 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 739.00 | 5 706 250.00 | | 6 204 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 809.00 | 503 129.00 | | 588 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | 12 527.00 | | 8 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 313.00 | | 65 020.00 | 4 671 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 500.00 | 49 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 048.00 | 4 569 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 2 804 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 948.00 | 1 715 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 646.00 | | 3 000.00 | 2 810 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 259.00 | | 62 020.00 | 1 695 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 070.00 | 122 869.00 | 41 948.00 | 1 485 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 461.00 | 333.00 | | 62 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 609.00 | 122 535.00 | 41 948.00 | 1 422 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 615.00 | 106 584.00 | 82 077.00 | 162 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 615.00 | 106 584.00 | 82 077.00 | 162 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 615.00 | 106 584.00 | 82 077.00 | 162 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 584.00 | 82 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 733.00 | 760 733.00 | | 760 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 625.00 | 334 625.00 | | 334 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 239.00 | 174 239.00 | | 174 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141 491.00 | 1 141 491.00 | | 1 141 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 918.00 | 3 771 918.00 | | 3 771 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 307.00 | 222 527.00 | 773 780.00 | 996 307.00 |
VI Groupe et associés | 277 782.00 | 277 782.00 | | 277 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 304.00 | | | 408 304.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 117.00 | 216 117.00 | | 216 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 957.00 | 4 178 957.00 | | 4 178 957.00 |
VW T.V.A. | 759 556.00 | 759 556.00 | | 759 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 266.00 | 4 005 487.00 | 773 780.00 | 4 779 266.00 |