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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 586.00 | 25 706.00 | 1 880.00 | 27 586.00 |
AN Terrains | 9 566.00 | 7 525.00 | 2 042.00 | 9 566.00 |
AP Constructions | 373 338.00 | 289 412.00 | 83 926.00 | 373 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 816.00 | 15 056.00 | 760.00 | 15 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 428.00 | 117 266.00 | 17 162.00 | 134 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 534.00 | 458 764.00 | 105 770.00 | 564 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 555.00 | 4 055.00 | 213 500.00 | 217 555.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 1 251 369.00 | | 1 251 369.00 | 1 251 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 130.00 | 4 055.00 | 1 618 075.00 | 1 622 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 664.00 | 462 819.00 | 1 723 845.00 | 2 186 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 820.00 | | | 677 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
DL TOTAL (I) | 804 394.00 | | | 804 394.00 |
DP Provisions pour risques | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 100.00 | | | 614 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 984.00 | | | 906 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 845.00 | | | 1 723 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 864.00 | | | 895 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 910.00 | | 5 624.00 | 558 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 524.00 | | 5 624.00 | 527 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 546.00 | 41 218.00 | | 417 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 315.00 | 2 191.00 | | 27 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 231.00 | 39 028.00 | | 390 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 156.00 | 12 467.00 | 20 156.00 | 20 156.00 |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 211.00 | 12 467.00 | 20 157.00 | 24 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 467.00 | 20 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200.00 | 26 080.00 | 11 120.00 | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 537.00 | | | 427 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 848.00 | 835 728.00 | 11 120.00 | 846 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
ST Autres comptes | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YT Sous‐traitance | 141 771.00 | | | 141 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 540.00 | | | 213 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 554.00 | | | 289 554.00 |