| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 021.00 | 70 181.00 | 839.00 | 71 021.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 1 188 907.00 | 526 124.00 | 662 782.00 | 1 188 907.00 |
AP Constructions | 2 463 848.00 | 855 150.00 | 1 608 697.00 | 2 463 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078 146.00 | 4 354 227.00 | 723 918.00 | 5 078 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 638.00 | 973 323.00 | 256 314.00 | 1 229 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 376 194.00 | 6 779 008.00 | 3 597 186.00 | 10 376 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 644.00 | 3 826.00 | 248 818.00 | 252 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 694.00 | 60 630.00 | 1 327 064.00 | 1 387 694.00 |
BZ Autres créances | 1 502 479.00 | | 1 502 479.00 | 1 502 479.00 |
CF Disponibilités | 775 895.00 | | 775 895.00 | 775 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 929.00 | 64 456.00 | 4 138 472.00 | 4 202 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 579 123.00 | 6 843 464.00 | 7 735 658.00 | 14 579 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 503 967.00 | 1 316 671.00 | | 1 503 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 911.00 | 187 295.00 | | -135 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 75 245.00 | 58 670.00 | | 75 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 073.00 | 1 797 409.00 | | 1 693 073.00 |
DP Provisions pour risques | 238 136.00 | 197 342.00 | | 238 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 136.00 | 197 342.00 | | 238 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 614.00 | 3 215 007.00 | | 3 723 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 024.00 | 101 868.00 | | 352 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 102.00 | 975 380.00 | | 745 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 309.00 | 880 153.00 | | 770 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 953.00 | 39 291.00 | | 11 953.00 |
EA Autres dettes | 139 945.00 | 37 171.00 | | 139 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 449.00 | 5 248 874.00 | | 5 804 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 658.00 | 7 243 626.00 | | 7 735 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 577.00 | 3 060 571.00 | | 2 818 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386 407.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 564.00 | | 1 328 564.00 | 1 328 564.00 |
FD Production vendue biens | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
FG Production vendue services | 7 132 759.00 | | 7 132 759.00 | 7 132 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 021.00 | | 8 478 021.00 | 8 478 021.00 |
FM Production stockée | | | 38 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 890 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 900.00 | 37 112.00 | | 141 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 900.00 | 292 526.00 | | 141 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 774.00 | 21 988.00 | | 5 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 008.00 | 226 123.00 | | 37 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 782.00 | 345 220.00 | | 42 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 117.00 | -52 694.00 | | 99 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 269.00 | 10 282 986.00 | | 9 080 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 180.00 | 10 095 689.00 | | 9 216 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 911.00 | 187 295.00 | | -135 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 877 129.00 | 807 611.00 | | 877 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154 585.00 | | 1 384 149.00 | 10 154 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 224.00 | 10 725.00 | 5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 838.00 | 839 269.00 | 10 376 194.00 | 127 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 388.00 | 839 045.00 | 10 065 773.00 | 122 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 839.00 | | 855.00 | 298 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 852 871.00 | | 1 174 336.00 | 9 852 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 208 958.00 | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761 550.00 | 850 729.00 | 833 271.00 | 6 761 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 014.00 | 5 166.00 | | 65 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696 535.00 | 845 563.00 | 833 271.00 | 6 696 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 102.00 | 745 102.00 | | 745 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 270.00 | 1 301 270.00 | | 1 301 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VB T. V. A. | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723 614.00 | 737 742.00 | 2 827 461.00 | 3 723 614.00 |
VI Groupe et associés | 348 118.00 | 348 118.00 | | 348 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 966.00 | | | 1 470 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 482.00 | | | 580 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VP Divers | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 729.00 | 1 358 729.00 | | 1 358 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 377.00 | 2 963 377.00 | | 2 963 377.00 |
VW T.V.A. | 286 432.00 | 286 432.00 | | 286 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 449.00 | 2 818 577.00 | 2 827 461.00 | 5 804 449.00 |