| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 981.00 | 83 393.00 | 2 588.00 | 85 981.00 |
AN Terrains | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
AP Constructions | 851 380.00 | 336 087.00 | 515 292.00 | 851 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 514.00 | 134 246.00 | 120 268.00 | 254 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 152.00 | 274 039.00 | 42 113.00 | 316 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 072.00 | 827 766.00 | 709 306.00 | 1 537 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 438.00 | 21 915.00 | 1 275 523.00 | 1 297 438.00 |
BN En cours de production de biens | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 403.00 | 38 449.00 | 1 221 954.00 | 1 260 403.00 |
BZ Autres créances | 544 872.00 | | 544 872.00 | 544 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 707 369.00 | | 1 707 369.00 | 1 707 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 787.00 | 60 365.00 | 4 992 423.00 | 5 052 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 860.00 | 888 131.00 | 5 701 729.00 | 6 589 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 695.00 | 2 397 156.00 | | 2 393 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 417.00 | 296 791.00 | | 403 417.00 |
DK Provisions réglementées | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 086.00 | 2 940 372.00 | | 3 171 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | 1 041 350.00 | | 32 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 100.00 | 1 685 796.00 | | 2 128 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 374.00 | 223 212.00 | | 201 374.00 |
EA Autres dettes | 48 610.00 | 52 854.00 | | 48 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 975.00 | 39 664.00 | | 119 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 643.00 | 3 042 876.00 | | 2 530 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 729.00 | 5 983 249.00 | | 5 701 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 643.00 | 3 042 876.00 | | 2 530 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 754 300.00 | | 7 754 300.00 | 7 754 300.00 |
FG Production vendue services | 392 498.00 | | 392 498.00 | 392 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 798.00 | | 8 146 798.00 | 8 146 798.00 |
FM Production stockée | | | 82 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 182.00 | 74 660.00 | | 80 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 781.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 801.00 | 8 607.00 | | 14 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 339.00 | 8 607.00 | | 15 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 801.00 | 8 607.00 | | 14 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 945.00 | 8 607.00 | | 142 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 606.00 | | | -127 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 664.00 | 115 283.00 | | 145 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 818.00 | 7 701 884.00 | | 8 336 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 400.00 | 7 405 093.00 | | 7 933 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 417.00 | 296 791.00 | | 403 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 312.00 | | 32 062.00 | 1 521 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 301.00 | 1 537 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 301.00 | 1 430 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 211.00 | | 2 770.00 | 83 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 538.00 | | 29 097.00 | 1 417 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 563.00 | | 194.00 | 20 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 195.00 | 89 071.00 | 1 501.00 | 740 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 938.00 | 456.00 | | 82 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 258.00 | 88 616.00 | 1 501.00 | 657 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 127 548.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 274.00 | 2 809.00 | 8 168.00 | 27 274.00 |
6T Sur comptes clients | 18 932.00 | 21 077.00 | 1 560.00 | 18 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 206.00 | 23 886.00 | 9 728.00 | 46 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 206.00 | 151 434.00 | 9 728.00 | 46 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 886.00 | 9 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 100.00 | 2 128 100.00 | | 2 128 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 089.00 | 1 183 089.00 | | 1 183 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VB T. V. A. | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
VC Groupe et associés | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 959.00 | 228 959.00 | | 228 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 168.00 | 1 912 899.00 | 4 269.00 | 1 917 168.00 |
VW T.V.A. | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 643.00 | 2 530 643.00 | | 2 530 643.00 |