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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 404.00 | 8 873.00 | 9 531.00 | 18 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 021.00 | 8 873.00 | 323 148.00 | 332 021.00 |
060 Stock marchandises | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
084 Disponibilités | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 953.00 | | 292 953.00 | 292 953.00 |
110 Total général Actif | 624 974.00 | 8 873.00 | 616 101.00 | 624 974.00 |
134 Report à nouveau | | | 32 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 102.00 | 33 035.00 | | 41 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 903.00 | 164 636.00 | | 212 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 221.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 833.00 | 197 891.00 | | 257 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 030.00 | 24 892.00 | | 29 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 214.00 | 791.00 | | -3 214.00 |
242 Autres charges externes. | 46 478.00 | 46 537.00 | | 46 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -792.00 | | | -792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -669.00 | 847.00 | | -669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 657.00 | 52 074.00 | | 54 657.00 |
252 Charges sociales | 252.00 | 240.00 | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 164.00 | 4 008.00 | | 4 164.00 |
256 Dotations aux provisions | | 787.00 | | |
262 Autres charges | 29 286.00 | 2 605.00 | | 29 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 984.00 | 132 780.00 | | 159 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 850.00 | 65 111.00 | | 97 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 977.00 | 2 448.00 | | 11 977.00 |
294 Charges financières | 3 501.00 | 4 151.00 | | 3 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 474.00 | 10.00 | | 7 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 5 607.00 | | 22 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 081.00 | 57 791.00 | | 76 081.00 |