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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
AN Terrains | 1 320 576.00 | 728 627.00 | 591 950.00 | 1 320 576.00 |
AP Constructions | 2 264 094.00 | 1 668 112.00 | 595 982.00 | 2 264 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 279.00 | 865 369.00 | 509 910.00 | 1 375 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 096.00 | 220 284.00 | 148 813.00 | 369 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 668.00 | 3 482 391.00 | 2 237 277.00 | 5 719 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BT Marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 634 546.00 | | 634 546.00 | 634 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 093.00 | | 917 093.00 | 917 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 761.00 | 3 482 391.00 | 3 154 370.00 | 6 636 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 814 123.00 | 479 043.00 | | 814 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 372.00 | 460 080.00 | | 351 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 251.00 | 98 109.00 | | 82 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 823.00 | 1 104 309.00 | | 1 314 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 362.00 | 1 754 843.00 | | 1 591 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 290 867.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 203 723.00 | | 77 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 278.00 | 78 838.00 | | 93 278.00 |
EA Autres dettes | 76 250.00 | 66 985.00 | | 76 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 839 547.00 | 2 494 791.00 | | 1 839 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 370.00 | 3 599 100.00 | | 3 154 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 749.00 | 812 918.00 | | 614 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 574 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 306.00 | |
FM Production stockée | | | 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 606.00 | 974.00 | | 14 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 358.00 | 29 559.00 | | 22 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 964.00 | 30 533.00 | | 36 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 2 137.00 | | 2 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 2 137.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 449.00 | 28 396.00 | | 33 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 359.00 | 109 322.00 | | 120 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 303.00 | 1 852 636.00 | | 1 832 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 930.00 | 1 392 556.00 | | 1 480 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 372.00 | 460 080.00 | | 351 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 860.00 | 29.00 | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 109.00 | | 195 785.00 | 5 568 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 225.00 | 5 719 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 225.00 | 5 329 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 486.00 | | 195 785.00 | 5 177 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 418.00 | 399 198.00 | 44 225.00 | 3 127 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 418.00 | 399 198.00 | 44 225.00 | 3 127 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 362.00 | 366 564.00 | 1 004 736.00 | 1 591 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 273.00 | 250 993.00 | 280.00 | 251 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 547.00 | 614 749.00 | 1 004 736.00 | 1 839 547.00 |