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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 548.00 | 13 324.00 | 2 224.00 | 15 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 909.00 | 16 693.00 | 4 216.00 | 20 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 141.00 | | 301 141.00 | 301 141.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 333 547.00 | | 333 547.00 | 333 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 543.00 | | 695 543.00 | 695 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 452.00 | 16 693.00 | 699 759.00 | 716 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 183 831.00 | 96 228.00 | | 183 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 399.00 | 87 604.00 | | 91 399.00 |
DL TOTAL (I) | 333 829.00 | 242 430.00 | | 333 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 6 305.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 27 268.00 | | 50 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 407.00 | 173 023.00 | | 307 407.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 931.00 | 206 596.00 | | 365 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 759.00 | 449 026.00 | | 699 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 931.00 | 206 596.00 | | 365 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 330.00 | | 770 330.00 | 770 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 330.00 | | 770 330.00 | 770 330.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 989.00 | 27 185.00 | | 26 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 695.00 | 552 303.00 | | 770 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 296.00 | 464 699.00 | | 679 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 399.00 | 87 604.00 | | 91 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 681.00 | | 3 228.00 | 17 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | | 2 108.00 | 13 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 1 120.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 887.00 | | 15 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 887.00 | | 12 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 301 141.00 | 301 141.00 | | 301 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 988.00 | 311 996.00 | 1 992.00 | 313 988.00 |
VW T.V.A. | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 931.00 | 365 931.00 | | 365 931.00 |