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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 904.00 | 36 554.00 | 1 350.00 | 37 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 16 615.00 | 8 340.00 | 24 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 859.00 | 53 169.00 | 264 690.00 | 317 859.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
110 Total général Actif | 345 417.00 | 53 169.00 | 292 248.00 | 345 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
252 Charges sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 480.00 | | | -10 480.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 764.00 | | | -11 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |