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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 286 968.00 | | 286 968.00 | 286 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 570.00 | 81 721.00 | 8 849.00 | 90 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 094.00 | 107 909.00 | 307 185.00 | 415 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 635.00 | 107 909.00 | 423 726.00 | 531 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
DH Report à nouveau | 176 736.00 | 178 514.00 | | 176 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | -1 778.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 296 788.00 | 276 687.00 | | 296 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 268.00 | 95 770.00 | | 53 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 41 780.00 | | 39 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 39 954.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 938.00 | 177 504.00 | | 126 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 726.00 | 454 191.00 | | 423 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 891.00 | | 410 891.00 | 410 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 891.00 | | 410 891.00 | 410 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 311.00 | 409 642.00 | | 411 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 209.00 | 411 420.00 | | 391 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 102.00 | -1 778.00 | | 20 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 094.00 | | | 415 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 073.00 | | | 114 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 732.00 | 5 177.00 | | 102 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 048.00 | 5 177.00 | | 100 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 266.00 | 35 636.00 | 17 630.00 | 53 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VP Divers | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 938.00 | 109 307.00 | 17 630.00 | 126 938.00 |