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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 19 623.00 | 1 731.00 | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 099.00 | 55 106.00 | 20 993.00 | 76 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 250.00 | 233 461.00 | 15 789.00 | 249 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 290.00 | 534.00 | 27 757.00 | 28 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 758.00 | 308 724.00 | 193 034.00 | 501 758.00 |
BT Marchandises | 594 991.00 | | 594 991.00 | 594 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 090.00 | 6 931.00 | 288 159.00 | 295 090.00 |
BZ Autres créances | 148 377.00 | | 148 377.00 | 148 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 027.00 | 35 701.00 | 370 326.00 | 406 027.00 |
CF Disponibilités | 2 844 127.00 | | 2 844 127.00 | 2 844 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 860.00 | 42 631.00 | 4 251 228.00 | 4 293 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 618.00 | 351 355.00 | 4 444 262.00 | 4 795 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 588 269.00 | 2 272 623.00 | | 2 588 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 990.00 | 385 646.00 | | 321 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 844.00 | 3 631 853.00 | | 3 883 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 355.00 | 37 067.00 | | 70 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 744.00 | 311 862.00 | | 372 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 670.00 | 113 901.00 | | 115 670.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 545.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 419.00 | 463 376.00 | | 560 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 262.00 | 4 095 229.00 | | 4 444 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 419.00 | 463 376.00 | | 560 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 128.00 | | 12 508.00 | 494 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 501 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 325 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 608.00 | | 1 890.00 | 141 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 555.00 | | 9 672.00 | 320 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 965.00 | | 946.00 | 31 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 356.00 | 26 170.00 | 3 336.00 | 285 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 159.00 | | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 892.00 | 26 011.00 | 3 336.00 | 265 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 744.00 | 372 744.00 | | 372 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VP Divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VW T.V.A. | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 419.00 | 560 419.00 | | 560 419.00 |