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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 980 000.00 | 132 000.00 | 1 848 000.00 | 1 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 000.00 | 132 000.00 | 2 348 000.00 | 2 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 922.00 | | 138 922.00 | 138 922.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 235 694.00 | | 235 694.00 | 235 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 433.00 | | 390 433.00 | 390 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 433.00 | 132 000.00 | 2 738 433.00 | 2 870 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
DH Report à nouveau | 126 625.00 | 126 625.00 | | 126 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 607.00 | 145 245.00 | | 105 607.00 |
DL TOTAL (I) | 438 457.00 | 332 850.00 | | 438 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 819.00 | 2 315 819.00 | | 2 270 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 55 927.00 | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 976.00 | 2 373 907.00 | | 2 299 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 433.00 | 2 706 757.00 | | 2 738 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 131.00 | | 263 131.00 | 263 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 131.00 | | 263 131.00 | 263 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 184.00 | 49 601.00 | | 34 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 131.00 | 321 544.00 | | 263 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 524.00 | 176 299.00 | | 157 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 607.00 | 145 245.00 | | 105 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270 819.00 | 2 270 819.00 | | 2 270 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 976.00 | 2 299 976.00 | | 2 299 976.00 |