| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 72 235.00 | 12 655.00 | 84 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 890.00 | 72 235.00 | 12 655.00 | 84 890.00 |
BT Marchandises | 596 596.00 | 194 880.00 | 401 716.00 | 596 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CF Disponibilités | 245 558.00 | | 245 558.00 | 245 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 529.00 | 194 880.00 | 738 649.00 | 933 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 419.00 | 267 115.00 | 751 304.00 | 1 018 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
DH Report à nouveau | -29 819.00 | 322.00 | | -29 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | -30 140.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 52 978.00 | 44 726.00 | | 52 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 194.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 699.00 | 714 137.00 | | 614 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 37 600.00 | | 20 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | 3 795.00 | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 327.00 | 757 375.00 | | 698 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 304.00 | 802 101.00 | | 751 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 628.00 | 757 375.00 | | 83 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 985.00 | 85 000.00 | 226 985.00 | 141 985.00 |
FG Production vendue services | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 993.00 | 85 000.00 | 259 993.00 | 174 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 448.00 | 2 917.00 | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | 2 917.00 | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 2 917.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 443.00 | 551 211.00 | | 266 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 191.00 | 581 351.00 | | 258 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252.00 | -30 140.00 | | 8 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 27 666.00 | | 44 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 27 666.00 | | 44 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UX Autres créances clients | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 614 699.00 | | 614 699.00 | 614 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 607.00 | 27 908.00 | 614 699.00 | 642 607.00 |