| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 6 444.00 | 6 546.00 | 12 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 661.00 | 20 752.00 | 3 908.00 | 24 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 110.00 | 40 763.00 | 23 346.00 | 64 110.00 |
BT Marchandises | 2 160 212.00 | | 2 160 212.00 | 2 160 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 002.00 | | 1 350 002.00 | 1 350 002.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CF Disponibilités | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 785.00 | | 3 588 785.00 | 3 588 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 895.00 | 40 763.00 | 3 612 131.00 | 3 652 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 318 037.00 | 366 242.00 | | 318 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 268.00 | -48 205.00 | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 515 998.00 | 485 731.00 | | 515 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 073.00 | 45 591.00 | | 130 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 5 131.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 721.00 | 2 061 587.00 | | 2 836 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 183.00 | 108 680.00 | | 112 183.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 20 616.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 133.00 | 2 241 605.00 | | 3 096 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 131.00 | 2 727 335.00 | | 3 612 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 802.00 | 2 241 605.00 | | 3 028 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 073.00 | 45 591.00 | | 30 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 076.00 | 3 807 436.00 | 4 190 512.00 | 383 076.00 |
FG Production vendue services | 9 275.00 | 56 379.00 | 65 654.00 | 9 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 351.00 | 3 863 815.00 | 4 256 166.00 | 392 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 746 316.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | 746 316.00 | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 808.00 | 80 179.00 | | 58 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808.00 | 80 179.00 | | 58 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 920.00 | 666 137.00 | | -50 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 216.00 | 5 620.00 | | 33 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 818.00 | 3 314 256.00 | | 4 265 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 551.00 | 3 362 461.00 | | 4 235 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 268.00 | -48 205.00 | | 30 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 755.00 | | 10 339.00 | 58 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 64 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 33 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 681.00 | | 7 881.00 | 9 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | 2 458.00 | 10 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 712.00 | 8 036.00 | 4 984.00 | 37 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 681.00 | 1 336.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 031.00 | 6 700.00 | 4 984.00 | 28 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 721.00 | 2 836 721.00 | | 2 836 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 002.00 | | | 1 350 002.00 |
VB T. V. A. | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 32 669.00 | 67 331.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 371.00 | 1 396 479.00 | 12 892.00 | 1 409 371.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 133.00 | 3 028 802.00 | 67 331.00 | 3 096 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 312.00 | 30 075.00 | | 27 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 125.00 | 100 059.00 | | 79 125.00 |
ST Autres comptes | 166 263.00 | 159 872.00 | | 166 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 015.00 | 113 592.00 | | 74 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 669.00 | 3 057.00 | | 7 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 858.00 | 15 573.00 | | 12 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 170.00 | 45 648.00 | | 40 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 899.00 | 269 916.00 | | 69 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 046.00 | 300 159.00 | | 75 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 291.00 | 376 580.00 | | 332 291.00 |