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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 433.00 | 17 310.00 | 4 122.00 | 21 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 802.00 | 33 492.00 | 11 310.00 | 44 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 991.00 | 134 274.00 | 47 717.00 | 181 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 726.00 | 185 076.00 | 70 650.00 | 255 726.00 |
BT Marchandises | 876 255.00 | | 876 255.00 | 876 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 956.00 | 7 912.00 | 629 044.00 | 636 956.00 |
BZ Autres créances | 739 106.00 | | 739 106.00 | 739 106.00 |
CF Disponibilités | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 929.00 | 7 912.00 | 2 329 017.00 | 2 336 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 655.00 | 192 988.00 | 2 399 666.00 | 2 592 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DG Autres réserves | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 403.00 | | | 1 363 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 993.00 | | | 273 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 229.00 | | | 619 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 264.00 | | | 1 036 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 666.00 | | | 2 399 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 531.00 | | | 1 027 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 246.00 | | 5 385 246.00 | 5 385 246.00 |
FG Production vendue services | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 567.00 | | 5 450 567.00 | 5 450 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 71 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 453.00 | | | 5 549 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 464.00 | | | 5 359 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 784.00 | | 26 802.00 | 268 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 859.00 | 255 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 859.00 | 226 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 851.00 | | 26 802.00 | 239 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 191.00 | 20 019.00 | 39 134.00 | 204 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 1 111.00 | | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 992.00 | 18 908.00 | 39 134.00 | 187 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 927.00 | 399.00 | 73 414.00 | 80 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 927.00 | 399.00 | 73 414.00 | 80 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 927.00 | 399.00 | 73 414.00 | 80 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 73 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 229.00 | 619 229.00 | | 619 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 627 460.00 | 627 460.00 | | 627 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VC Groupe et associés | 582 431.00 | 582 431.00 | | 582 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 807.00 | 53 075.00 | 8 732.00 | 61 807.00 |
VI Groupe et associés | 273 993.00 | 273 993.00 | | 273 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 806.00 | 1 391 306.00 | 7 500.00 | 1 398 806.00 |
VW T.V.A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 264.00 | 1 027 531.00 | 8 732.00 | 1 036 264.00 |