| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 212.00 | | 606 212.00 | 606 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 981.00 | 3 769.00 | 606 212.00 | 609 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 543.00 | 127 781.00 | 589 762.00 | 717 543.00 |
BZ Autres créances | 65 065.00 | 11 460.00 | 53 605.00 | 65 065.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 247.00 | 139 241.00 | 664 006.00 | 803 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 228.00 | 143 010.00 | 1 270 219.00 | 1 413 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
DH Report à nouveau | 378 247.00 | 377 736.00 | | 378 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244.00 | 511.00 | | -244.00 |
DL TOTAL (I) | 484 281.00 | 484 523.00 | | 484 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 887.00 | 211 519.00 | | 226 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
EA Autres dettes | 545 822.00 | 514 481.00 | | 545 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 938.00 | 739 229.00 | | 785 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 219.00 | 1 223 752.00 | | 1 270 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 977.00 | 50 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 977.00 | 50 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 195.00 | 85 155.00 | | 60 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 439.00 | 84 645.00 | | 60 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244.00 | 511.00 | | -244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 818.00 | | 49 394.00 | 556 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 887.00 | 226 887.00 | | 226 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 212.00 | 606 212.00 | | 606 212.00 |
UX Autres créances clients | 717 543.00 | 717 543.00 | | 717 543.00 |
VC Groupe et associés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VI Groupe et associés | 545 822.00 | 545 822.00 | | 545 822.00 |
VP Divers | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 820.00 | 1 388 820.00 | | 1 388 820.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 938.00 | 785 938.00 | | 785 938.00 |