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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 065.00 | 389.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 504.00 | 85 440.00 | 50 064.00 | 135 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 670.00 | 86 505.00 | 80 165.00 | 166 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 517.00 | 14 100.00 | 85 417.00 | 99 517.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 233.00 | 14 100.00 | 159 133.00 | 173 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 903.00 | 100 606.00 | 239 297.00 | 339 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
DH Report à nouveau | 46 986.00 | 8 915.00 | | 46 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | 38 071.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 146 530.00 | 106 015.00 | | 146 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 874.00 | 40 715.00 | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 15 748.00 | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | 34 852.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | 7 515.00 | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 767.00 | 99 329.00 | | 92 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 297.00 | 205 344.00 | | 239 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 042.00 | | 452 042.00 | 452 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 042.00 | | 452 042.00 | 452 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 13 802.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 13 802.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 5 165.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 5 165.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 8 637.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 204.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 405.00 | 459 010.00 | | 458 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 890.00 | 420 939.00 | | 417 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | 38 071.00 | | 40 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 478.00 | 9 833.00 | 7 806.00 | 84 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 059.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 472.00 | 8 774.00 | 7 806.00 | 84 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 541.00 | 1 426.00 | 4 867.00 | 17 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 541.00 | 1 426.00 | 4 867.00 | 17 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 541.00 | 1 426.00 | 4 867.00 | 17 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 595.00 | 108 883.00 | 29 712.00 | 138 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |