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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 784.00 | 8 667.00 | 41 118.00 | 49 784.00 |
AP Constructions | 3 565.00 | 2 023.00 | 1 542.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 7 229.00 | 2 474.00 | 9 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 965.00 | 17 919.00 | 48 046.00 | 65 965.00 |
BT Marchandises | 593 826.00 | 25 433.00 | 568 394.00 | 593 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 797.00 | | 273 797.00 | 273 797.00 |
BZ Autres créances | 619 147.00 | | 619 147.00 | 619 147.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 830.00 | 25 433.00 | 1 461 397.00 | 1 486 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 795.00 | 43 352.00 | 1 509 444.00 | 1 552 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 289.00 | | | 595 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 358.00 | | | 864 358.00 |
DH Report à nouveau | -616 352.00 | | | -616 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 493.00 | | | -75 493.00 |
DL TOTAL (I) | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 275.00 | | | 546 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 286.00 | | | 522 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
EA Autres dettes | 192 243.00 | | | 192 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 931.00 | | | 1 336 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 444.00 | | | 1 509 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 931.00 | | | 1 336 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 275.00 | | | 546 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 000.00 | 799 111.00 | 835 111.00 | 36 000.00 |
FG Production vendue services | | 405 014.00 | 405 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 1 204 125.00 | 1 240 124.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 330 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 363.00 | | | 330 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 363.00 | | | 330 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 803.00 | | | 327 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 049.00 | | | 1 593 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 542.00 | | | 1 668 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 493.00 | | | -75 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 861.00 | 582.00 | 58.00 | 68 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 65 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 13 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | 582.00 | | 16 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 58.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 515.00 | 1 940.00 | 3 536.00 | 19 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 1 940.00 | 3 536.00 | 10 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
6T Sur comptes clients | 330 363.00 | | 330 363.00 | 330 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 796.00 | | 330 363.00 | 355 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 796.00 | | 330 363.00 | 355 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 286.00 | 522 286.00 | | 522 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 273 797.00 | 273 797.00 | | 273 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 275.00 | 546 275.00 | | 546 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 289.00 | | 595 289.00 | 595 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 856.00 | 297 655.00 | 598 201.00 | 895 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 931.00 | 1 336 931.00 | | 1 336 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 619.00 | | | 166 619.00 |