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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 099.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 592 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 626 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 796 367.00 | |
CU Autres participations | | | 166 703.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 257 619.00 | 124 873.00 | | 257 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 793.00 | 376 973.00 | | 364 793.00 |
DL TOTAL (I) | 789 689.00 | 669 123.00 | | 789 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 035.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 22 018.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678.00 | 28 409.00 | | 6 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 367.00 | 697 533.00 | | 796 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 267.00 | 37 950.00 | | 36 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 816.00 | 423 480.00 | | 412 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 023.00 | 46 507.00 | | 48 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 793.00 | 376 973.00 | | 364 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 170 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 170 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |