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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 569.00 | 574 794.00 | 50 774.00 | 625 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 423.00 | 497 271.00 | 195 151.00 | 692 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 520.00 | 1 136 139.00 | 397 381.00 | 1 533 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 560.00 | | 571 560.00 | 571 560.00 |
BN En cours de production de biens | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 120.00 | 148 309.00 | 730 810.00 | 879 120.00 |
BZ Autres créances | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 521 369.00 | | 521 369.00 | 521 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 546.00 | 148 309.00 | 2 149 236.00 | 2 297 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 066.00 | 1 284 448.00 | 2 546 617.00 | 3 831 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907.00 | 1 822.00 | 1 085.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 980 916.00 | | | 980 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 442.00 | | | -229 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 474.00 | | | 1 136 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 858.00 | | | 523 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 845.00 | | | 614 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 143.00 | | | 1 410 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 617.00 | | | 2 546 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 993.00 | | | 920 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 785.00 | | 161 707.00 | 1 476 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 972.00 | 1 533 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 972.00 | 1 328 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 636.00 | | | 179 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 368.00 | | 161 707.00 | 1 271 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 221.00 | 46 890.00 | 104 972.00 | 1 194 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 312.00 | 1 938.00 | | 60 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 086.00 | 44 952.00 | 104 972.00 | 1 132 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 346.00 | | 37.00 | 148 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 346.00 | | 37.00 | 148 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 346.00 | | 37.00 | 148 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 833.00 | 9 999.00 | 10 833.00 | 20 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 845.00 | 614 845.00 | | 614 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
UX Autres créances clients | 701 578.00 | 701 578.00 | | 701 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
VB T. V. A. | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 705.00 | 44 388.00 | 325 240.00 | 522 705.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 011.00 | | | 542 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 093.00 | 833 971.00 | 200 122.00 | 1 034 093.00 |
VW T.V.A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 143.00 | 920 993.00 | 336 073.00 | 1 410 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
ST Autres comptes | 686 497.00 | | | 686 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
YT Sous‐traitance | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 207.00 | | | 707 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 004.00 | | | 397 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 339.00 | | | 1 155 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |