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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 134.00 | 34 562.00 | 16 572.00 | 51 134.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 505 040.00 | 977 619.00 | 527 421.00 | 1 505 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 917.00 | 1 313 489.00 | 182 427.00 | 1 495 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 330.00 | 518 997.00 | 152 333.00 | 671 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 427.00 | | 122 427.00 | 122 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 528.00 | 2 861 438.00 | 1 004 089.00 | 3 865 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 453.00 | 20 092.00 | 22 360.00 | 42 453.00 |
BN En cours de production de biens | 892 306.00 | | 892 306.00 | 892 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 461.00 | | 255 461.00 | 255 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 699.00 | 44 992.00 | 2 529 707.00 | 2 574 699.00 |
BZ Autres créances | 408 281.00 | | 408 281.00 | 408 281.00 |
CF Disponibilités | 3 272 579.00 | | 3 272 579.00 | 3 272 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 056.00 | 65 085.00 | 7 416 970.00 | 7 482 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 347 584.00 | 2 926 523.00 | 8 421 060.00 | 11 347 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 635.00 | -1 152 002.00 | | -929 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 795.00 | 222 366.00 | | 45 795.00 |
DK Provisions réglementées | 3 720.00 | 19 340.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 879.00 | 1 227 705.00 | | 1 257 879.00 |
DP Provisions pour risques | 849 426.00 | 671 484.00 | | 849 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 718.00 | 398 053.00 | | 413 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 144.00 | 1 069 537.00 | | 1 263 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 566.00 | 266 766.00 | | 67 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 955.00 | 555 826.00 | | 846 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 708.00 | 2 217 417.00 | | 2 241 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 133.00 | 1 560 537.00 | | 1 087 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 768.00 | 44 881.00 | | 258 768.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 161 110.00 | | 5 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 180.00 | 354 877.00 | | 1 392 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 035.00 | 5 161 418.00 | | 5 900 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 060.00 | 7 458 660.00 | | 8 421 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 080.00 | 4 538 024.00 | | 5 053 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FD Production vendue biens | 613 011.00 | | 613 011.00 | 613 011.00 |
FG Production vendue services | 13 690 425.00 | | 13 690 425.00 | 13 690 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 304 085.00 | | 14 304 085.00 | 14 304 085.00 |
FM Production stockée | | | -14 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 404 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 893.00 | |
GE Autres charges | | | 94 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 530 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 326.00 | 133 729.00 | | 97 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 546.00 | 91 234.00 | | 198 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 15 000.00 | | 4 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 668.00 | 77 004.00 | | 22 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 565.00 | 183 239.00 | | 225 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 759.00 | 4 418.00 | | 1 055 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | 1 277.00 | | 1 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 048.00 | 6 872.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 120.00 | 12 569.00 | | 1 064 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 555.00 | 170 670.00 | | -838 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 969.00 | 12 014 118.00 | | 15 641 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 596 174.00 | 11 791 751.00 | | 15 596 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 795.00 | 222 366.00 | | 45 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 473.00 | | 390 171.00 | 3 525 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 116.00 | 3 865 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 549.00 | 3 794 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 450.00 | | 5 454.00 | 62 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 548.00 | | 384 717.00 | 3 459 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 600.00 | 225 306.00 | 48 237.00 | 2 667 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 745.00 | 6 817.00 | | 27 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 855.00 | 218 489.00 | 48 237.00 | 2 639 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 341.00 | 7 048.00 | 22 669.00 | 19 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 538.00 | 754 894.00 | 561 287.00 | 1 069 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 916.00 | 20 093.00 | 192 916.00 | 192 916.00 |
6T Sur comptes clients | 72 008.00 | 14 184.00 | 41 200.00 | 72 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 694.00 | 34 277.00 | 234 116.00 | 281 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 573.00 | 796 219.00 | 818 072.00 | 1 370 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 171.00 | 795 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 048.00 | 22 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 708.00 | 2 241 708.00 | | 2 241 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 793.00 | 384 793.00 | | 384 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 268.00 | 329 268.00 | | 329 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 769.00 | 258 769.00 | | 258 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 180.00 | 1 392 180.00 | | 1 392 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 286.00 | 2 524 286.00 | | 2 524 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VB T. V. A. | 362 101.00 | 362 101.00 | | 362 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 164.00 | 3 019 256.00 | 2 908.00 | 3 022 164.00 |
VW T.V.A. | 235 409.00 | 235 409.00 | | 235 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 081.00 | 5 053 081.00 | | 5 053 081.00 |