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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 282.00 | 229.00 | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 3 804.00 | 507.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 606.00 | 44 967.00 | 3 639.00 | 48 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 525.00 | 116 778.00 | 68 746.00 | 185 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
BN En cours de production de biens | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 010.00 | 47 060.00 | 366 950.00 | 414 010.00 |
BZ Autres créances | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
CF Disponibilités | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 718.00 | 47 060.00 | 702 658.00 | 749 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 243.00 | 163 838.00 | 771 404.00 | 935 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
CU Autres participations | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 243 282.00 | | | 243 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 490.00 | | | -111 490.00 |
DK Provisions réglementées | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 315 681.00 | | | 315 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 548.00 | | | 298 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 723.00 | | | 455 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 404.00 | | | 771 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 517.00 | | | 372 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 359.00 | | 3 333.00 | 282 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 407.00 | 128 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 167.00 | 185 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 510.00 | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 52 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 834.00 | | 3 333.00 | 60 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 366.00 | 1 447.00 | 86 760.00 | 138 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 503.00 | 289.00 | 75 510.00 | 79 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | 1 159.00 | 11 250.00 | 58 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 645.00 | 745.00 | | 1 645.00 |
6T Sur comptes clients | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 060.00 | 63 725.00 | | 47 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 705.00 | 64 470.00 | | 48 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 548.00 | 298 548.00 | | 298 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 371.00 | 13 542.00 | 50 829.00 | 64 371.00 |
UX Autres créances clients | 357 538.00 | 357 538.00 | | 357 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
VB T. V. A. | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 034.00 | 29 828.00 | 83 206.00 | 113 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 002.00 | 448 701.00 | 107 301.00 | 556 002.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 723.00 | 372 517.00 | 83 206.00 | 455 723.00 |