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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 240.00 | 27 664.00 | 6 576.00 | 34 240.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 906.00 | 98 920.00 | 20 986.00 | 119 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 817.00 | 637 727.00 | 193 090.00 | 830 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 147.00 | 764 311.00 | 285 837.00 | 1 050 147.00 |
BN En cours de production de biens | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BT Marchandises | 3 030 290.00 | | 3 030 290.00 | 3 030 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 024.00 | | 400 024.00 | 400 024.00 |
BZ Autres créances | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
CF Disponibilités | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 088.00 | | 3 748 088.00 | 3 748 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 235.00 | 764 311.00 | 4 033 924.00 | 4 798 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
DH Report à nouveau | -130 033.00 | -161 120.00 | | -130 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 523.00 | 31 087.00 | | 89 523.00 |
DL TOTAL (I) | 403 103.00 | 313 580.00 | | 403 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 417.00 | 2 614 020.00 | | 2 526 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 624.00 | 4 024.00 | | 33 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 730.00 | 1 341 672.00 | | 879 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 910.00 | 164 431.00 | | 154 910.00 |
EA Autres dettes | 36 139.00 | 46 178.00 | | 36 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 821.00 | 4 170 325.00 | | 3 630 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 924.00 | 4 483 905.00 | | 4 033 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 516 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 899 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 415 803.00 | |
FM Production stockée | | | 20 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 311 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 855.00 | |
GE Autres charges | | | 32 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 339 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 309.00 | 7 857.00 | | 27 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 277.00 | 60 256.00 | | 34 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -52 399.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | 4 024.00 | | 33 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 996.00 | 13 732 550.00 | | 12 544 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 455 472.00 | 13 701 463.00 | | 12 455 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 523.00 | 31 087.00 | | 89 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 659.00 | | 70 343.00 | 997 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 15 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 855.00 | 1 050 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 465.00 | 950 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 858.00 | | 928.00 | 82 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 773.00 | | 69 415.00 | 898 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 982.00 | 52 855.00 | 16 526.00 | 727 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 727.00 | 2 937.00 | | 24 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 255.00 | 49 918.00 | 16 526.00 | 703 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 730.00 | 879 730.00 | | 879 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 400 024.00 | 400 024.00 | | 400 024.00 |
VB T. V. A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VC Groupe et associés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 171.00 | 1 372 171.00 | | 1 372 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 246.00 | 291 267.00 | 862 979.00 | 1 154 246.00 |
VI Groupe et associés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 841.00 | 605 204.00 | 15 638.00 | 620 841.00 |
VW T.V.A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 821.00 | 2 767 842.00 | 862 979.00 | 3 630 821.00 |