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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 385.00 | 144.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 628.00 | 121 983.00 | 28 645.00 | 150 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 802.00 | 122 369.00 | 33 433.00 | 155 802.00 |
BT Marchandises | 219 875.00 | | 219 875.00 | 219 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 704.00 | 8 428.00 | 54 275.00 | 62 704.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 296 713.00 | | 296 713.00 | 296 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 119.00 | 8 428.00 | 634 691.00 | 643 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 921.00 | 130 797.00 | 668 124.00 | 798 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 400.00 | 289 000.00 | | 328 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 581.00 | 5 511.00 | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | 39 470.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 353 444.00 | 342 366.00 | | 353 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 613.00 | 161 535.00 | | 158 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 151 873.00 | | 122 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | 19 835.00 | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 3 211.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 680.00 | 336 855.00 | | 314 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 124.00 | 679 221.00 | | 668 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 614.00 | 7 604.00 | 849.00 | 115 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 614.00 | 7 604.00 | 849.00 | 115 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 737.00 | 430.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 737.00 | 430.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | 737.00 | 430.00 | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 613.00 | 33 707.00 | 124 906.00 | 158 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 963.00 | 95 334.00 | 4 629.00 | 99 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 680.00 | 189 774.00 | 124 906.00 | 314 680.00 |