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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 10 589.00 | 1 236.00 | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 464.00 | 33 858.00 | 48 605.00 | 82 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 346.00 | 44 448.00 | 67 898.00 | 112 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 001.00 | 4 803.00 | 91 198.00 | 96 001.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 884.00 | 4 803.00 | 145 081.00 | 149 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 230.00 | 49 251.00 | 212 980.00 | 262 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DG Autres réserves | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
DH Report à nouveau | -45 434.00 | -123 073.00 | | -45 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | 77 639.00 | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 89 275.00 | 73 534.00 | | 89 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 595.00 | 29 953.00 | | 25 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 355.00 | 47 103.00 | | 47 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 071.00 | 54 837.00 | | 40 071.00 |
EA Autres dettes | 10 684.00 | 10 380.00 | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 704.00 | 146 186.00 | | 123 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 980.00 | 221 912.00 | | 212 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 704.00 | 146 186.00 | | 123 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 782.00 | 27 884.00 | 218 666.00 | 190 782.00 |
FG Production vendue services | 333 590.00 | 19 399.00 | 352 989.00 | 333 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 373.00 | 47 283.00 | 571 656.00 | 524 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 2 337.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 139.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 4 884.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 3 456.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 113.00 | 627 840.00 | | 572 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 372.00 | 550 201.00 | | 556 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 741.00 | 77 639.00 | | 15 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 608.00 | | 11 000.00 | 144 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 18 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 262.00 | 112 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 770.00 | 82 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 234.00 | | 11 000.00 | 114 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 088.00 | 15 130.00 | 42 770.00 | 72 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 817.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 14 313.00 | 42 770.00 | 62 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 4 403.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 4 403.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 4 403.00 | 2 191.00 | 2 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 403.00 | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |