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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 561.00 | 42 068.00 | 15 493.00 | 57 561.00 |
AH Fonds commercial | 412 449.00 | | 412 449.00 | 412 449.00 |
AP Constructions | 46 733.00 | 44 148.00 | 2 585.00 | 46 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 213.00 | 29 470.00 | 1 742.00 | 31 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 933.00 | 66 019.00 | 19 913.00 | 85 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 691.00 | 181 705.00 | 474 986.00 | 656 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BT Marchandises | 379 522.00 | 20 060.00 | 359 462.00 | 379 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 999.00 | 5 278.00 | 519 720.00 | 524 999.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 882 873.00 | | 882 873.00 | 882 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 190.00 | 25 338.00 | 1 846 852.00 | 1 872 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 880.00 | 207 043.00 | 2 321 837.00 | 2 528 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 1 475 107.00 | 1 428 652.00 | | 1 475 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 105.00 | 70 455.00 | | 150 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 491.00 | 1 768 387.00 | | 1 894 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 190.00 | 140 303.00 | | 124 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 80 875.00 | | 97 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 926.00 | 118 530.00 | | 205 926.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 6 426.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 346.00 | 496 133.00 | | 427 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 837.00 | 2 264 520.00 | | 2 321 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 157.00 | | 12 598.00 | 660 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 064.00 | 656 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 064.00 | 167 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 010.00 | | | 470 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | | 11 747.00 | 172 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | 851.00 | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 837.00 | 17 121.00 | 11 253.00 | 175 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564.00 | 3 504.00 | | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 273.00 | 13 617.00 | 11 253.00 | 137 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 807.00 | 20 060.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | | 4 331.00 | 9 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 416.00 | 20 060.00 | 21 138.00 | 26 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 416.00 | 20 060.00 | 21 138.00 | 26 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 060.00 | 21 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UX Autres créances clients | 518 810.00 | 518 810.00 | | 518 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 134.00 | 29 734.00 | 400.00 | 30 134.00 |
VI Groupe et associés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 149.00 | 593 149.00 | | 593 149.00 |
VW T.V.A. | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 346.00 | 426 946.00 | 400.00 | 427 346.00 |