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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 580.00 | 7 611.00 | 15 969.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 069.00 | 7 611.00 | 20 458.00 | 28 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BZ Autres créances | 307 637.00 | | 307 637.00 | 307 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 847.00 | | 410 847.00 | 410 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 916.00 | 7 611.00 | 431 305.00 | 438 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
DL TOTAL (I) | 327 604.00 | | | 327 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 305.00 | | | 431 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 866.00 | | 163 866.00 | 163 866.00 |
FD Production vendue biens | 145 656.00 | | 145 656.00 | 145 656.00 |
FG Production vendue services | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 109.00 | | 510 109.00 | 510 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 040.00 | | | 290 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 589.00 | | | 172 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 648.00 | | | 822 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 401.00 | | | 706 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 015.00 | 369 526.00 | 4 489.00 | 374 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 701.00 | | | 103 701.00 |