| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 587.00 | 30 490.00 | 9 098.00 | 39 587.00 |
AH Fonds commercial | 572 703.00 | 76 517.00 | 496 186.00 | 572 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 141.00 | 834 366.00 | 6 775.00 | 841 141.00 |
AP Constructions | 15 038.00 | 9 907.00 | 5 132.00 | 15 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 568.00 | 876 645.00 | 154 923.00 | 1 031 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 140.00 | 1 956 867.00 | 681 275.00 | 2 638 140.00 |
BN En cours de production de biens | 710 018.00 | | 710 018.00 | 710 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 393 148.00 | 3 969 894.00 | 10 423 255.00 | 14 393 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 396 134.00 | 129 469.00 | 38 266 665.00 | 38 396 134.00 |
BZ Autres créances | 31 227 381.00 | 23 966 830.00 | 7 260 551.00 | 31 227 381.00 |
CF Disponibilités | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 986 680.00 | 28 066 193.00 | 56 920 487.00 | 84 986 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 624 821.00 | 30 023 059.00 | 57 601 762.00 | 87 624 821.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | 3 049.00 | 91.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 578 346.00 | 1 578 346.00 | | 1 578 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 168 046.00 | 3 973 882.00 | | 3 168 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 487.00 | -1 329 837.00 | | 1 017 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946 379.00 | 5 404 892.00 | | 6 946 379.00 |
DP Provisions pour risques | 12 927 753.00 | 12 032 404.00 | | 12 927 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 341 274.00 | 2 748 274.00 | | 2 341 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 269 027.00 | 14 780 678.00 | | 15 269 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 11 892.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 307.00 | 10 310 751.00 | | 9 462 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 592.00 | 314 668.00 | | 188 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275 987.00 | 8 955 840.00 | | 13 275 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 174.00 | 2 877 342.00 | | 3 417 174.00 |
EA Autres dettes | 8 896 063.00 | 7 196 400.00 | | 8 896 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 233.00 | 130 043.00 | | 128 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 386 355.00 | 29 796 936.00 | | 35 386 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 601 762.00 | 49 982 506.00 | | 57 601 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 802 033.00 | 3 586 824.00 | 68 388 857.00 | 64 802 033.00 |
FG Production vendue services | 248 314.00 | 363 291.00 | 611 605.00 | 248 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 050 347.00 | 3 950 115.00 | 69 000 463.00 | 65 050 347.00 |
FM Production stockée | | | 1 962 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 403 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 447 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 773 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 935 753.00 | |
GE Autres charges | | | 11 105 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 306 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | -15 461.00 | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 547 031.00 | 74 260 447.00 | | 88 547 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 529 544.00 | 75 590 283.00 | | 87 529 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 487.00 | -1 329 837.00 | | 1 017 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 102.00 | | 70 630.00 | 2 593 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 591.00 | 2 638 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 591.00 | 1 178 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 432.00 | | | 1 453 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 530.00 | | 70 630.00 | 1 133 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 605.00 | 70 206.00 | | 1 776 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 759.00 | 8 607.00 | | 825 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 845.00 | 61 599.00 | | 950 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 256 678.00 | 12 944 753.00 | 11 932 404.00 | 14 256 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 571 974.00 | 3 969 894.00 | 4 571 974.00 | 4 571 974.00 |
6T Sur comptes clients | 157 895.00 | 47 970.00 | 76 396.00 | 157 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 696 199.00 | 2 755 498.00 | 484 867.00 | 21 696 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 536 124.00 | 6 773 361.00 | 5 133 237.00 | 26 536 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 792 802.00 | 19 718 115.00 | 17 065 641.00 | 40 792 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 709 115.00 | 17 065 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 275 987.00 | 13 275 987.00 | | 13 275 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 849.00 | 1 231 849.00 | | 1 231 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 306.00 | 1 480 306.00 | | 1 480 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896 063.00 | 8 896 063.00 | | 8 896 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 396 134.00 | 38 396 134.00 | | 38 396 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VB T. V. A. | 1 424 428.00 | 1 424 428.00 | | 1 424 428.00 |
VC Groupe et associés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 462 307.00 | 9 462 307.00 | | 9 462 307.00 |
VP Divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 839.00 | 114 839.00 | | 114 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 747 274.00 | 29 747 274.00 | | 29 747 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 767 232.00 | 69 764 232.00 | 3 000.00 | 69 767 232.00 |
VW T.V.A. | 590 180.00 | 590 180.00 | | 590 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 197 763.00 | 35 197 763.00 | | 35 197 763.00 |