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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
BZ Autres créances | 190 815.00 | | 190 815.00 | 190 815.00 |
CF Disponibilités | 450 692.00 | | 450 692.00 | 450 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 508.00 | | 641 508.00 | 641 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 435.00 | | 923 435.00 | 923 435.00 |
CU Autres participations | 281 927.00 | | 281 927.00 | 281 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 709 771.00 | 705 777.00 | | 709 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 3 995.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 920 754.00 | 915 691.00 | | 920 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 2 280.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 247.00 | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 18.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681.00 | 2 545.00 | | 2 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 435.00 | 918 236.00 | | 923 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681.00 | 2 545.00 | | 2 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 166.00 | 1 157.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 705.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756.00 | 6 622.00 | | 8 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694.00 | 2 627.00 | | 3 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | 3 995.00 | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 190 435.00 | 190 435.00 | | 190 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |