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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 354.00 | 36 392.00 | 8 962.00 | 45 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 922.00 | 37 845.00 | 13 077.00 | 50 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 069.00 | 37 845.00 | 36 224.00 | 74 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 250.00 | -92 093.00 | | -111 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 339.00 | -19 157.00 | | -9 339.00 |
DL TOTAL (I) | -98 589.00 | -89 250.00 | | -98 589.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 272.00 | 90 222.00 | | 98 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 3 130.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 12 229.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 574.00 | 23 818.00 | | 25 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 764.00 | 129 399.00 | | 131 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 224.00 | 43 198.00 | | 36 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 764.00 | 129 399.00 | | 131 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 272.00 | 90 222.00 | | 98 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 306.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 640.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061.00 | 946.00 | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 061.00 | 2 554.00 | | -5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 497.00 | 243 388.00 | | 242 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 636.00 | 262 545.00 | | 252 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 139.00 | -19 157.00 | | -10 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 323.00 | 777.00 | | 9 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 433.00 | 3 412.00 | | 34 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 980.00 | 3 412.00 | | 32 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
VP Divers | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 524.00 | 18 409.00 | 4 115.00 | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |