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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 051.00 | 284 347.00 | 2 705.00 | 287 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 406.00 | 22 753.00 | 71 653.00 | 94 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 875.00 | 307 100.00 | 84 775.00 | 391 875.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 165.00 | 18 133.00 | 295 033.00 | 313 165.00 |
BZ Autres créances | 326 470.00 | | 326 470.00 | 326 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CF Disponibilités | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 554.00 | 18 133.00 | 1 244 422.00 | 1 262 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 430.00 | 325 232.00 | 1 329 197.00 | 1 654 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 744 254.00 | 752 433.00 | | 744 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 260.00 | 141 820.00 | | 342 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 899.00 | 902 638.00 | | 1 094 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 7 479.00 | | 23 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 48 292.00 | | 67 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 026.00 | 126 336.00 | | 141 026.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 10.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 298.00 | 182 116.00 | | 234 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 197.00 | 1 084 755.00 | | 1 329 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 523.00 | 33 227.00 | 107 650.00 | 381 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 523.00 | 33 227.00 | 107 650.00 | 381 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 600.00 | 646 600.00 | | 646 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 206.00 | 646 600.00 | 6 607.00 | 653 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 298.00 | 234 298.00 | | 234 298.00 |