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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 530.00 | 12 716.00 | 1 813.00 | 14 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 375.00 | 84 969.00 | 8 406.00 | 93 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 722.00 | 97 685.00 | 274 036.00 | 371 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BN En cours de production de biens | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 327 135.00 | | 327 135.00 | 327 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 488.00 | | 771 488.00 | 771 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 209.00 | 97 685.00 | 1 045 524.00 | 1 143 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 534.00 | | | 292 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
DL TOTAL (I) | 706 605.00 | | | 706 605.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 319.00 | | | 303 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 524.00 | | | 1 045 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 319.00 | | | 303 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 2 382 613.00 | | 2 382 613.00 | 2 382 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 962.00 | | 2 382 962.00 | 2 382 962.00 |
FM Production stockée | | | -35 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 846.00 | | | 2 367 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 775.00 | | | 2 283 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 562.00 | | 8 717.00 | 396 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 557.00 | 371 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 887.00 | 255 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 670.00 | 107 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 228.00 | | 8 347.00 | 120 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 370.00 | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 386.00 | 6 546.00 | 31 247.00 | 122 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 6 546.00 | 18 360.00 | 109 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 221 280.00 | | | 221 280.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VC Groupe et associés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VP Divers | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 066.00 | 265 735.00 | 8 350.00 | 274 066.00 |
VW T.V.A. | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 319.00 | 303 319.00 | | 303 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
ST Autres comptes | 154 170.00 | | | 154 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 950 838.00 | | | 950 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 409.00 | | | 463 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 366.00 | | | 262 366.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 953.00 | | | 1 215 953.00 |