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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 4 346.00 | 545.00 | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 120.00 | 89 391.00 | 3 728.00 | 93 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 573.00 | 93 737.00 | 26 836.00 | 120 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 360.00 | 2 350.00 | 172 010.00 | 174 360.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 311.00 | 2 350.00 | 326 962.00 | 329 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 884.00 | 96 087.00 | 353 797.00 | 449 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 129 998.00 | 110 266.00 | | 129 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 640.00 | 39 732.00 | | 46 640.00 |
DL TOTAL (I) | 201 982.00 | 175 342.00 | | 201 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 313.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 1 116.00 | | 1 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 501.00 | 7 190.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 101.00 | 57 064.00 | | 72 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | 42 069.00 | | 48 144.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 053.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 815.00 | 108 804.00 | | 151 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 797.00 | 284 146.00 | | 353 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 314.00 | 101 614.00 | | 123 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 313.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 250.00 | | 2 327.00 | 139 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 004.00 | 120 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 004.00 | 98 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 687.00 | | 2 327.00 | 116 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 960.00 | 1 781.00 | 21 004.00 | 112 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 960.00 | 1 781.00 | 21 004.00 | 112 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
VW T.V.A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |