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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 11 010.00 | 11.00 | 11 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49.00 | 42.00 | 8.00 | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 826.00 | 64 787.00 | 23 039.00 | 87 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 519.00 | 75 838.00 | 29 681.00 | 105 519.00 |
BT Marchandises | 730 270.00 | 34 426.00 | 695 845.00 | 730 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 813.00 | 1 812.00 | 258 000.00 | 259 813.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 234.00 | 36 238.00 | 1 102 997.00 | 1 139 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 754.00 | 112 076.00 | 1 132 678.00 | 1 244 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DG Autres réserves | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
DH Report à nouveau | 343 255.00 | 337 376.00 | | 343 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 180.00 | 5 879.00 | | -246 180.00 |
DL TOTAL (I) | 332 044.00 | 578 224.00 | | 332 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 645.00 | 642.00 | | 150 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 218.00 | 338 320.00 | | 390 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 989.00 | 132 509.00 | | 247 989.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | 4 424.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 634.00 | 477 677.00 | | 800 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 678.00 | 1 055 900.00 | | 1 132 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 634.00 | 477 144.00 | | 800 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 642.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 599.00 | | 1 921.00 | 103 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 181.00 | | 1 694.00 | 86 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 227.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 425.00 | 14 413.00 | | 61 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 1 300.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 13 113.00 | | 51 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 868.00 | 34 426.00 | 40 868.00 | 40 868.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | 283.00 | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 397.00 | 34 709.00 | 40 868.00 | 42 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 397.00 | 34 709.00 | 40 868.00 | 42 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 709.00 | 40 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 218.00 | 390 218.00 | | 390 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 257 288.00 | 257 288.00 | | 257 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 863.00 | 311 240.00 | 6 624.00 | 317 863.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 634.00 | 800 634.00 | | 800 634.00 |