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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
AN Terrains | 223 910.00 | 48 437.00 | 175 472.00 | 223 910.00 |
AP Constructions | 661 251.00 | 387 410.00 | 273 841.00 | 661 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 119.00 | 591 407.00 | 107 712.00 | 699 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 330.00 | 442 229.00 | 211 100.00 | 653 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 402.00 | 1 571 364.00 | 819 038.00 | 2 390 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 282.00 | 14 968.00 | 307 313.00 | 322 282.00 |
BZ Autres créances | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CF Disponibilités | 352 311.00 | | 352 311.00 | 352 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 745.00 | 14 968.00 | 738 776.00 | 753 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 148.00 | 1 586 333.00 | 1 557 814.00 | 3 144 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 594 946.00 | 594 828.00 | | 594 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 575.00 | 117.00 | | -372 575.00 |
DL TOTAL (I) | 799 870.00 | 1 172 446.00 | | 799 870.00 |
DP Provisions pour risques | 59 902.00 | 61 832.00 | | 59 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 902.00 | 61 832.00 | | 59 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 442.00 | 146 989.00 | | 417 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 84 634.00 | | 94 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 090.00 | 234 548.00 | | 138 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EA Autres dettes | 23 969.00 | 927.00 | | 23 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 376.00 | 25 143.00 | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 041.00 | 492 243.00 | | 698 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 814.00 | 1 726 521.00 | | 1 557 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 506.00 | | 827 506.00 | 827 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 506.00 | | 827 506.00 | 827 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 28 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | 10 710.00 | | 11 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 412.00 | 11 682.00 | | 14 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 479.00 | 30 226.00 | | 25 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 608.00 | 8 614.00 | | 19 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 091.00 | 19 033.00 | | 32 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | 11 193.00 | | -6 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 714.00 | 1 627 211.00 | | 860 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 290.00 | 1 627 093.00 | | 1 233 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 575.00 | 117.00 | | -372 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 076.00 | | 126 324.00 | 2 264 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | | | 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 135.00 | | 125 474.00 | 2 112 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 061.00 | | 850.00 | 50 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 871.00 | 99 494.00 | | 1 471 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | | | 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 991.00 | 99 494.00 | | 1 369 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 832.00 | 12 483.00 | 14 412.00 | 61 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 832.00 | 12 483.00 | 14 412.00 | 61 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 483.00 | 14 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 322 282.00 | 322 282.00 | | 322 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 942.00 | 258 893.00 | 122 661.00 | 416 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 211.00 | 398 165.00 | 46.00 | 398 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 341.00 | 536 292.00 | 122 661.00 | 694 341.00 |