| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 793.00 | | 449 793.00 | 449 793.00 |
BZ Autres créances | 1 389 119.00 | | 1 389 119.00 | 1 389 119.00 |
CF Disponibilités | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 883.00 | | 1 869 883.00 | 1 869 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 083.00 | | 1 873 085.00 | 1 873 083.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 445 090.00 | 207 911.00 | | 445 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 204.00 | 237 179.00 | | 236 204.00 |
DL TOTAL (I) | 800 866.00 | 564 662.00 | | 800 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 710.00 | 448 388.00 | | 285 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 663.00 | 495 663.00 | | 495 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 29 803.00 | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 558.00 | 203 234.00 | | 257 558.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 31 337.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 219.00 | 1 208 425.00 | | 1 072 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 085.00 | 1 773 086.00 | | 1 873 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 293.00 | | 444 293.00 | 444 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 293.00 | | 444 293.00 | 444 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 178.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | 2 785.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 2 785.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 95 821.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -93 036.00 | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 843.00 | -78 130.00 | | -32 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 498.00 | 767 691.00 | | 475 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 293.00 | 530 512.00 | | 239 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 204.00 | 237 179.00 | | 236 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 584.00 | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 584.00 | 3 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 663.00 | 495 663.00 | | 495 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841 496.00 | 1 841 496.00 | | 1 841 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 698.00 | 1 841 496.00 | 3 201.00 | 1 844 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 219.00 | 1 072 219.00 | | 1 072 219.00 |